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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 32 808.00 | 2 556.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 170.00 | 205 973.00 | 73 198.00 | 279 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 139.00 | 238 781.00 | 179 358.00 | 418 139.00 |
BT Marchandises | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 470.00 | 405.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CF Disponibilités | 661 700.00 | | 661 700.00 | 661 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 752.00 | 1 470.00 | 739 283.00 | 740 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 891.00 | 240 251.00 | 918 640.00 | 1 158 891.00 |
CU Autres participations | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 520 770.00 | 484 732.00 | | 520 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 212.00 | 43 738.00 | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 555 367.00 | 536 855.00 | | 555 367.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 793.00 | 151 653.00 | | 147 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 23 888.00 | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 220.00 | 152 835.00 | | 147 220.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 1 023.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 273.00 | 329 399.00 | | 317 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 640.00 | 912 254.00 | | 918 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 656.00 | | 83 224.00 | 336 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 418 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 314 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 596.00 | | 82 680.00 | 233 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 011.00 | | 544.00 | 100 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 061.00 | 44 461.00 | 1 741.00 | 196 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 061.00 | 44 461.00 | 1 741.00 | 196 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 1 377.00 | 765.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 1 377.00 | 765.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 858.00 | 1 377.00 | 765.00 | 46 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VI Groupe et associés | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 273.00 | 317 273.00 | | 317 273.00 |