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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 33 640.00 | 1 725.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 707.00 | 236 064.00 | 47 643.00 | 283 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 675.00 | 269 704.00 | 152 972.00 | 422 675.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | 260.00 | 35 516.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 750 071.00 | | 750 071.00 | 750 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 117.00 | 260.00 | 804 857.00 | 805 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 792.00 | 269 964.00 | 957 828.00 | 1 227 792.00 |
CU Autres participations | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 539 283.00 | 520 770.00 | | 539 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 526.00 | 26 212.00 | | 127 526.00 |
DL TOTAL (I) | 675 194.00 | 555 367.00 | | 675 194.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 671.00 | 147 793.00 | | 48 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 18 662.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 804.00 | 147 220.00 | | 166 804.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 3 598.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 635.00 | 317 273.00 | | 236 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 828.00 | 918 640.00 | | 957 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 139.00 | | 4 537.00 | 418 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 535.00 | | 4 537.00 | 314 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 781.00 | 30 922.00 | | 238 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 781.00 | 30 922.00 | | 238 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 260.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 260.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 470.00 | 260.00 | 1 470.00 | 47 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 747.00 | 43 435.00 | 312.00 | 43 747.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |