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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 493.00 | 130 119.00 | 12 374.00 | 142 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 334.00 | 194 307.00 | 29 027.00 | 223 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 736.00 | 324 426.00 | 141 310.00 | 465 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 652.00 | 324 426.00 | 436 226.00 | 760 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 233 611.00 | 215 485.00 | | 233 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 48 126.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 312 718.00 | 305 534.00 | | 312 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578.00 | 17 960.00 | | 11 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 59 618.00 | | 62 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 662.00 | 40 849.00 | | 49 662.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 508.00 | 121 516.00 | | 123 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 226.00 | 427 050.00 | | 436 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 945.00 | 107 657.00 | | 117 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 213.00 | | 21 023.00 | 450 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 465 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 365 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 305.00 | | 21 023.00 | 350 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 031.00 | 17 894.00 | 5 500.00 | 312 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 031.00 | 17 894.00 | 5 500.00 | 312 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 569.00 | 6 006.00 | 5 563.00 | 11 569.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 508.00 | 117 945.00 | 5 563.00 | 123 508.00 |