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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 493.00 | 135 142.00 | 7 352.00 | 142 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 334.00 | 203 983.00 | 19 350.00 | 223 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 949.00 | 339 125.00 | 125 824.00 | 464 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BN En cours de production de biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 736.00 | | 418 736.00 | 418 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 685.00 | 339 125.00 | 544 560.00 | 883 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 240 795.00 | 233 611.00 | | 240 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 077.00 | 37 184.00 | | 79 077.00 |
DL TOTAL (I) | 361 796.00 | 312 718.00 | | 361 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081.00 | 11 578.00 | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 62 120.00 | | 87 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 49 662.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 764.00 | 123 508.00 | | 182 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 560.00 | 436 226.00 | | 544 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 736.00 | | | 465 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 464 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 827.00 | | | 365 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 426.00 | 14 699.00 | | 324 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 426.00 | 14 699.00 | | 324 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |