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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 867.00 | 134 055.00 | 4 812.00 | 138 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 669.00 | 211 964.00 | 34 704.00 | 246 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 627.00 | 346 019.00 | 138 608.00 | 484 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 359.00 | | 361 359.00 | 361 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 987.00 | 346 019.00 | 499 968.00 | 845 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 259 872.00 | 240 795.00 | | 259 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 570.00 | 79 077.00 | | 44 570.00 |
DL TOTAL (I) | 346 366.00 | 361 796.00 | | 346 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 605.00 | 6 081.00 | | 19 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 541.00 | 20 000.00 | | 10 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 87 726.00 | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 150.00 | 57 653.00 | | 47 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 601.00 | 182 764.00 | | 153 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 968.00 | 544 560.00 | | 499 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 949.00 | | 23 919.00 | 464 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 484 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 385 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 827.00 | | 23 919.00 | 365 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 125.00 | 11 105.00 | 4 211.00 | 339 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 125.00 | 11 105.00 | 4 210.00 | 339 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UX Autres créances clients | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 605.00 | 7 305.00 | 12 300.00 | 19 605.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 060.00 | 130 761.00 | 12 300.00 | 143 060.00 |