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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 022.00 | 25 322.00 | 40 701.00 | 66 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 087.00 | 46 203.00 | 10 884.00 | 57 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 531.00 | 72 323.00 | 66 207.00 | 138 531.00 |
BT Marchandises | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 866 707.00 | | 866 707.00 | 866 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 505.00 | | 1 029 505.00 | 1 029 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 035.00 | 72 323.00 | 1 095 712.00 | 1 168 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 077.00 | 581 966.00 | | 678 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 580.00 | 96 111.00 | | 89 580.00 |
DL TOTAL (I) | 776 042.00 | 686 462.00 | | 776 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 281.00 | 269 565.00 | | 228 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 18 753.00 | | 73 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 499.00 | 19 564.00 | | 17 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 670.00 | 307 881.00 | | 319 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 712.00 | 994 343.00 | | 1 095 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 670.00 | 307 881.00 | | 319 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 578.00 | | 35 037.00 | 118 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 084.00 | 138 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 084.00 | 123 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 157.00 | | 35 037.00 | 103 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 945.00 | 21 462.00 | 15 084.00 | 65 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | 21 462.00 | 15 084.00 | 65 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UX Autres créances clients | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 228 281.00 | 228 281.00 | | 228 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 670.00 | 319 670.00 | | 319 670.00 |