| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 789.00 | 18 985.00 | 31 804.00 | 50 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 51 988.00 | 8 768.00 | 60 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 786.00 | 71 772.00 | 196 014.00 | 267 786.00 |
BT Marchandises | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CF Disponibilités | 1 134 515.00 | | 1 134 515.00 | 1 134 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 319.00 | | 1 413 319.00 | 1 413 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 105.00 | 71 772.00 | 1 609 333.00 | 1 681 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 122.00 | 762 657.00 | | 1 012 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 145.00 | 257 465.00 | | 218 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 652.00 | 1 028 507.00 | | 1 238 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 959.00 | 177 882.00 | | 127 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | 60 214.00 | | 123 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | 89 333.00 | | 21 641.00 |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 55 096.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 681.00 | 382 524.00 | | 370 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 333.00 | 1 411 032.00 | | 1 609 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 681.00 | 382 524.00 | | 370 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | 93 242.00 | | 72 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 942.00 | 1 246 476.00 | | 1 055 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 797.00 | 989 010.00 | | 837 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 145.00 | 257 465.00 | | 218 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 180.00 | | 175 970.00 | 116 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 181.00 | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 363.00 | 267 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 183.00 | 111 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 150 000.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | | 25 970.00 | 100 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 099.00 | 16 856.00 | 15 183.00 | 70 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | 16 856.00 | 15 183.00 | 69 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 681.00 | 370 681.00 | | 370 681.00 |