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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 002.00 | 20 201.00 | 19 801.00 | 40 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 756.00 | 49 099.00 | 11 657.00 | 60 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 180.00 | 70 099.00 | 46 081.00 | 116 180.00 |
BT Marchandises | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 1 140 273.00 | | 1 140 273.00 | 1 140 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 951.00 | | 1 364 951.00 | 1 364 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 130.00 | 70 099.00 | 1 411 032.00 | 1 481 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 657.00 | 678 077.00 | | 762 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 465.00 | 89 580.00 | | 257 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 507.00 | 776 042.00 | | 1 028 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 882.00 | 228 281.00 | | 177 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 214.00 | 73 890.00 | | 60 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 333.00 | 17 499.00 | | 89 333.00 |
EA Autres dettes | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 524.00 | 319 670.00 | | 382 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 032.00 | 1 095 712.00 | | 1 411 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 531.00 | | 3 669.00 | 138 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 116 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 100 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 109.00 | | 3 669.00 | 123 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 323.00 | 23 796.00 | 26 020.00 | 72 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | 23 796.00 | 26 020.00 | 71 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UX Autres créances clients | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 177 882.00 | 177 882.00 | | 177 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 524.00 | 382 524.00 | | 382 524.00 |