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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 7 871.00 | 6 312.00 | 1 559.00 | 7 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 14 151.00 | 2 699.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 588.00 | 79 977.00 | 69 611.00 | 149 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 245.00 | 101 628.00 | 79 617.00 | 181 245.00 |
BT Marchandises | 364 467.00 | 6 500.00 | 357 967.00 | 364 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 767.00 | 3 507.00 | 274 260.00 | 277 767.00 |
BZ Autres créances | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
CF Disponibilités | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 343.00 | 10 007.00 | 941 336.00 | 951 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 587.00 | 111 635.00 | 1 020 952.00 | 1 132 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 573 935.00 | 482 205.00 | | 573 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 753.00 | 91 730.00 | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 608 528.00 | 589 775.00 | | 608 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 917.00 | 43 458.00 | | 28 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 91 249.00 | | 107 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 761.00 | 263 773.00 | | 255 761.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | 18 576.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 424.00 | 417 054.00 | | 412 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 952.00 | 1 006 830.00 | | 1 020 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 696.00 | 19 228.00 | 2 296.00 | 84 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 507.00 | 19 228.00 | 2 296.00 | 83 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 917.00 | 8 668.00 | 20 249.00 | 28 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 769.00 | 421 769.00 | | 421 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 706.00 | 423 706.00 | | 423 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 424.00 | 392 175.00 | 20 249.00 | 412 424.00 |