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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 7 871.00 | 7 659.00 | 212.00 | 7 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 15 965.00 | 885.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 797.00 | 124 566.00 | 79 232.00 | 203 797.00 |
AX Avances et acomptes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 472.00 | 149 378.00 | 106 094.00 | 255 472.00 |
BT Marchandises | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 977.00 | | 201 977.00 | 201 977.00 |
BZ Autres créances | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CF Disponibilités | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 237.00 | | 726 237.00 | 726 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 709.00 | 149 378.00 | 832 331.00 | 981 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 14 400.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 449 128.00 | 592 688.00 | | 449 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 814.00 | 23 040.00 | | -29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 429 554.00 | 631 568.00 | | 429 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 230.00 | 33 406.00 | | 21 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 334.00 | 85 003.00 | | 104 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 078.00 | 217 299.00 | | 237 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 3 724.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 776.00 | 375 935.00 | | 402 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 330.00 | 1 007 503.00 | | 832 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 784.00 | 30 718.00 | 7 124.00 | 125 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | 30 719.00 | 7 124.00 | 124 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 077.00 | 237 077.00 | | 237 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 230.00 | 9 845.00 | 11 385.00 | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 845.00 | 265 845.00 | | 265 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 782.00 | 267 782.00 | | 267 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 776.00 | 391 391.00 | 11 385.00 | 402 776.00 |