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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 16 551.00 | 1 200.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 997.00 | 157 403.00 | 104 595.00 | 261 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 754.00 | 183 013.00 | 126 742.00 | 309 754.00 |
BT Marchandises | 274 830.00 | 10 000.00 | 264 830.00 | 274 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
BZ Autres créances | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CF Disponibilités | 227 893.00 | | 227 893.00 | 227 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 728.00 | 10 000.00 | 723 728.00 | 733 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 483.00 | 193 013.00 | 850 470.00 | 1 043 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 449 128.00 | 449 128.00 | | 449 128.00 |
DH Report à nouveau | -29 814.00 | | | -29 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 637.00 | -29 814.00 | | -51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 377 917.00 | 429 554.00 | | 377 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 991.00 | 21 230.00 | | 55 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 887.00 | 20 602.00 | | 22 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 843.00 | 104 334.00 | | 143 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 200.00 | 237 078.00 | | 246 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 900.00 | | |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 553.00 | 402 776.00 | | 472 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 470.00 | 832 330.00 | | 850 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 378.00 | 36 084.00 | 2 450.00 | 149 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 190.00 | 36 085.00 | 2 450.00 | 148 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 199.00 | 246 199.00 | | 246 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 991.00 | 14 791.00 | 41 200.00 | 55 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 105.00 | 205 168.00 | 1 937.00 | 207 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 553.00 | 431 353.00 | 41 200.00 | 472 553.00 |