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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 3 633.00 | 1 106.00 | 4 740.00 |
AN Terrains | 17 954.00 | 9 630.00 | 8 324.00 | 17 954.00 |
AP Constructions | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 599.00 | 49 502.00 | 3 097.00 | 52 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 508.00 | 332 985.00 | 132 523.00 | 465 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 982.00 | 403 960.00 | 147 022.00 | 550 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 700.00 | | 312 700.00 | 312 700.00 |
BZ Autres créances | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 105.00 | | 1 264 105.00 | 1 264 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 088.00 | 403 960.00 | 1 411 128.00 | 1 815 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 650.00 | 783 473.00 | | 881 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 514.00 | 98 176.00 | | 112 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 680.00 | 890 034.00 | | 1 026 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 358.00 | 88 611.00 | | 113 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 909.00 | 120 508.00 | | 114 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 179.00 | 205 530.00 | | 156 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 447.00 | 414 649.00 | | 384 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 128.00 | 1 304 684.00 | | 1 411 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 447.00 | 414 649.00 | | 384 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 327 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 062.00 | |
GE Autres charges | | | 16 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 689.00 | 22 000.00 | | 221 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 689.00 | 22 000.00 | | 221 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 266.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 250.00 | 3 225.00 | | 64 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 068.00 | 3 491.00 | | 65 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 621.00 | 18 509.00 | | 156 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | 19 976.00 | | 36 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 998.00 | 2 648 196.00 | | 2 715 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 483.00 | 2 550 019.00 | | 2 603 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 514.00 | 98 176.00 | | 112 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 313.00 | | 161 469.00 | 560 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 800.00 | 550 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 800.00 | 544 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 639.00 | | 161 432.00 | 553 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 37.00 | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 448.00 | 38 062.00 | 106 550.00 | 472 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 966.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 781.00 | 37 095.00 | 106 550.00 | 469 781.00 |