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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AN Terrains | 17 955.00 | 11 175.00 | 6 780.00 | 17 955.00 |
AP Constructions | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 808.00 | 55 502.00 | 12 306.00 | 67 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 143.00 | 282 308.00 | 86 836.00 | 369 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 901.00 | 361 933.00 | 107 968.00 | 469 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 597.00 | 1 050.00 | 359 547.00 | 360 597.00 |
BZ Autres créances | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 553 546.00 | | 553 546.00 | 553 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 602.00 | 1 050.00 | 1 146 552.00 | 1 147 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 504.00 | 362 983.00 | 1 254 521.00 | 1 617 504.00 |
CU Autres participations | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 976.00 | | | 686 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 771 905.00 | | | 771 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
EA Autres dettes | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 615.00 | | | 482 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 521.00 | | | 1 254 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 615.00 | | | 482 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 682.00 | 3 504.00 | 1 706 186.00 | 1 702 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 682.00 | 3 504.00 | 1 706 186.00 | 1 702 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 965.00 | | | 1 955 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 701.00 | | | 1 893 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 146.00 | | | 318 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 698.00 | | 67 070.00 | 453 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 867.00 | 469 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 867.00 | 463 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 953.00 | | 67 028.00 | 446 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 42.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 219.00 | 53 979.00 | 26 265.00 | 334 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 479.00 | 53 979.00 | 26 265.00 | 329 479.00 |