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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AN Terrains | 17 955.00 | 10 753.00 | 7 201.00 | 17 955.00 |
AP Constructions | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 600.00 | 51 965.00 | 13 635.00 | 65 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 691.00 | 270 053.00 | 96 638.00 | 366 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 198.00 | 345 719.00 | 119 479.00 | 465 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 108.00 | 1 050.00 | 295 058.00 | 296 108.00 |
BZ Autres créances | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 688 394.00 | | 688 394.00 | 688 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 023.00 | 1 050.00 | 1 223 973.00 | 1 225 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 221.00 | 346 769.00 | 1 343 452.00 | 1 690 221.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 476.00 | | | 804 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 501.00 | | | -12 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 817 266.00 | | | 817 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 092.00 | | | 193 092.00 |
EA Autres dettes | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 185.00 | | | 526 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 452.00 | | | 1 343 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 185.00 | | | 526 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 2 271 410.00 | 8 605.00 | 2 280 015.00 | 2 271 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 325.00 | 8 605.00 | 2 280 930.00 | 2 272 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 919.00 | | | 2 465 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 420.00 | | | 2 478 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 501.00 | | | -12 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 663.00 | | | 462 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 802.00 | | 78 295.00 | 522 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 399.00 | 453 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 399.00 | 446 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 091.00 | | 78 261.00 | 516 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 34.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 818.00 | 48 535.00 | 136 134.00 | 421 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 139.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 218.00 | 48 395.00 | 136 134.00 | 417 218.00 |