| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 11 743.00 | 197.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 753.00 | 24 442.00 | 17 311.00 | 41 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 498.00 | 36 185.00 | 19 313.00 | 55 498.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 720.00 | 36 185.00 | 110 534.00 | 146 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DG Autres réserves | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
DH Report à nouveau | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 017.00 | -10 213.00 | | 39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 81 955.00 | 42 878.00 | | 81 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 512.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 659.00 | 22 802.00 | | 23 659.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 622.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 579.00 | 32 405.00 | | 28 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 534.00 | 75 284.00 | | 110 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 579.00 | 32 405.00 | | 28 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 102.00 | | 299 102.00 | 299 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 102.00 | | 299 102.00 | 299 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 436.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 246.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 246.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 710.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 215.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -969.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 756.00 | 237 371.00 | | 299 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 739.00 | 247 584.00 | | 260 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 017.00 | -10 213.00 | | 39 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 833.00 | | 13 666.00 | 41 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | | 13 291.00 | 40 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 375.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 984.00 | 2 201.00 | | 33 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | 2 201.00 | | 33 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 265.00 | 12 760.00 | | 13 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | 10 968.00 | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 38 153.00 | 42 827.00 | | 38 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 794.00 | 11 812.00 | | 14 794.00 |
YT Sous‐traitance | 13 581.00 | 8 483.00 | | 13 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | 12 760.00 | | 13 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 534.00 | 74 089.00 | | 76 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |