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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 12 423.00 | 1 016.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 840.00 | 28 917.00 | 46 923.00 | 75 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 475.00 | 41 340.00 | 51 134.00 | 92 475.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 122.00 | 41 340.00 | 141 781.00 | 183 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460.00 | 420.00 | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 800.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 961.00 | 98 671.00 | | 85 961.00 |
DG Autres réserves | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 803.00 | -11 991.00 | | 14 803.00 |
DL TOTAL (I) | 120 511.00 | 105 666.00 | | 120 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 1 664.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 24 049.00 | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 2 082.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 271.00 | 27 794.00 | | 21 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 781.00 | 133 462.00 | | 141 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 271.00 | 27 794.00 | | 21 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 1 127.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 1 117.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 237.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | 1 354.00 | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 170.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552.00 | 260.00 | | 3 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 430.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | 924.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 997.00 | 291 541.00 | | 325 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 194.00 | 303 531.00 | | 311 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 803.00 | -11 991.00 | | 14 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 720.00 | | 32 705.00 | 73 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 92 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 89 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 914.00 | | 32 315.00 | 70 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 390.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 604.00 | 9 135.00 | 10 398.00 | 42 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | 9 135.00 | 10 398.00 | 42 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
ST Autres comptes | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YT Sous‐traitance | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |