| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 11 843.00 | 97.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 361.00 | 23 625.00 | 24 736.00 | 48 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 046.00 | 35 468.00 | 27 578.00 | 63 046.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 642.00 | 35 468.00 | 180 174.00 | 215 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420.00 | 460.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 543.00 | 34 125.00 | | 50 543.00 |
DG Autres réserves | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
DH Report à nouveau | | -10 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 193.00 | 39 017.00 | | 72 193.00 |
DL TOTAL (I) | 141 722.00 | 81 955.00 | | 141 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 3 744.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | 23 659.00 | | 32 121.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 177.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 452.00 | 28 579.00 | | 38 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 174.00 | 110 534.00 | | 180 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 452.00 | 28 579.00 | | 38 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 454.00 | | 375 454.00 | 375 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 454.00 | | 375 454.00 | 375 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 390.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | 390.00 | | 5 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 135.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | 255.00 | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 371.00 | 299 756.00 | | 382 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 178.00 | 260 739.00 | | 310 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 193.00 | 39 017.00 | | 72 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 498.00 | | 16 030.00 | 55 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 63 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 482.00 | 60 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 693.00 | | 15 090.00 | 53 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 940.00 | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 5 276.00 | 5 993.00 | 36 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | 5 276.00 | 5 993.00 | 36 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | 13 265.00 | | 14 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 663.00 | 10 006.00 | | 12 663.00 |
ST Autres comptes | 59 469.00 | 38 153.00 | | 59 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 820.00 | 14 794.00 | | 21 820.00 |
YT Sous‐traitance | 16 963.00 | 13 581.00 | | 16 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 776.00 | 13 265.00 | | 14 776.00 |
ZE Dividendes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 381.00 | 76 534.00 | | 111 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |