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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 037.00 | 2 085.00 | 91 952.00 | 94 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 647.00 | | 1 336 647.00 | 1 336 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 994.00 | | 335 994.00 | 335 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 773.00 | 191 860.00 | 61 913.00 | 253 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 188.00 | 193 945.00 | 1 856 243.00 | 2 050 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 615 792.00 | | 615 792.00 | 615 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 987.00 | | 913 987.00 | 913 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 175.00 | 193 945.00 | 2 770 230.00 | 2 964 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 256.00 | | | 1 631 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 917.00 | | | 385 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 712.00 | | | 2 050 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
EA Autres dettes | 385 673.00 | | | 385 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 518.00 | | | 719 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 230.00 | | | 2 770 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 518.00 | | | 719 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 851.00 | | 3 342 851.00 | 3 342 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 851.00 | | 3 342 851.00 | 3 342 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 092.00 | | | 3 472 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 175.00 | | | 3 086 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 917.00 | | | 385 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 928.00 | | 526 294.00 | 1 976 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 751.00 | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 034.00 | 2 050 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 253 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 377.00 | | 395 301.00 | 1 371 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 920.00 | | 52 137.00 | 208 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 631.00 | | 78 856.00 | 396 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 455.00 | 21 773.00 | 7 284.00 | 179 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 85.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 455.00 | 21 689.00 | 7 284.00 | 177 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 673.00 | 385 673.00 | | 385 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 792.00 | 615 792.00 | | 615 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 064.00 | 669 329.00 | 29 737.00 | 699 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 518.00 | 719 518.00 | | 719 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |