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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 000.00 | 625.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 815.00 | | 1 070 815.00 | 1 070 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 937.00 | | 297 937.00 | 297 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 920.00 | 157 089.00 | 51 831.00 | 208 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 928.00 | 159 089.00 | 1 817 839.00 | 1 976 928.00 |
BZ Autres créances | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 581.00 | | 612 581.00 | 612 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 509.00 | 159 089.00 | 2 430 420.00 | 2 589 509.00 |
CU Autres participations | 365 751.00 | | 365 751.00 | 365 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 580.00 | | | 1 502 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 676.00 | | | 378 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 795.00 | | | 1 914 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 715.00 | | | 271 715.00 |
EA Autres dettes | 170 728.00 | | | 170 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 625.00 | | | 515 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 420.00 | | | 2 430 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 625.00 | | | 515 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 006.00 | | 3 210 006.00 | 3 210 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 006.00 | | 3 210 006.00 | 3 210 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 095.00 | | | 3 242 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 419.00 | | | 2 863 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 676.00 | | | 378 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 768.00 | | | 1 849 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 377.00 | | | 1 371 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 415.00 | | | 281 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 475.00 | 17 614.00 | | 141 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 475.00 | 17 614.00 | | 139 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 728.00 | 170 728.00 | | 170 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 800.00 | 478 800.00 | | 478 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 148.00 | 497 268.00 | 25 881.00 | 523 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 625.00 | 515 625.00 | | 515 625.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |