| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 227.00 | 22 925.00 | 42 302.00 | 65 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 647.00 | | 1 336 647.00 | 1 336 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 994.00 | | 335 994.00 | 335 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 633.00 | 203 271.00 | 59 362.00 | 262 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 443.00 | 226 196.00 | 1 833 247.00 | 2 059 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 614 802.00 | | 614 802.00 | 614 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 691 229.00 | | 691 229.00 | 691 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 568.00 | | 1 365 568.00 | 1 365 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 010.00 | 226 196.00 | 3 198 815.00 | 3 425 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 173.00 | | | 2 017 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 085.00 | | | 406 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 797.00 | | | 2 456 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
EA Autres dettes | 259 955.00 | | | 259 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 487.00 | | | 637 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 815.00 | | | 3 198 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 487.00 | | | 637 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 601.00 | | 3 901 601.00 | 3 901 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 601.00 | | 3 901 601.00 | 3 901 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 451.00 | | | 3 929 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 366.00 | | | 3 523 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 085.00 | | | 406 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 945.00 | 43 487.00 | 11 235.00 | 193 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 20 894.00 | 53.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 860.00 | 22 593.00 | 11 182.00 | 191 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 955.00 | 259 955.00 | | 259 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 015.00 | 581 015.00 | | 581 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 343.00 | 670 211.00 | 30 132.00 | 700 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 487.00 | 637 487.00 | | 637 487.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |