| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 377.00 | 35 209.00 | 16 168.00 | 51 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 244.00 | 111 643.00 | 50 601.00 | 162 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 613.00 | 573 690.00 | 648 923.00 | 1 222 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BZ Autres créances | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 221.00 | | 252 221.00 | 252 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 833.00 | 573 690.00 | 901 144.00 | 1 474 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 476.00 | 422 117.00 | 579 359.00 | 1 001 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 397.00 | 359 608.00 | | 432 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 179.00 | 72 789.00 | | 148 179.00 |
DL TOTAL (I) | 589 377.00 | 441 197.00 | | 589 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 36.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 152 785.00 | | 98 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | 26 624.00 | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 189 371.00 | 259 494.00 | | 189 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 767.00 | 438 939.00 | | 311 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 144.00 | 880 136.00 | | 901 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 767.00 | 438 939.00 | | 311 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 791.00 | | 238 821.00 | 983 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 200.00 | | 232 276.00 | 769 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 076.00 | | 6 545.00 | 207 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 978.00 | 158 711.00 | | 414 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 828.00 | 139 290.00 | | 282 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 431.00 | 19 421.00 | | 127 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 767.00 | 311 767.00 | | 311 767.00 |