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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
AP Constructions | 759 963.00 | 759 963.00 | | 759 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 953.00 | 203 258.00 | 121 695.00 | 324 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 778.00 | 1 709 622.00 | 784 156.00 | 2 493 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 474.00 | 26 296.00 | 87 177.00 | 113 474.00 |
BZ Autres créances | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
CF Disponibilités | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 563.00 | 26 296.00 | 314 266.00 | 340 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 341.00 | 1 735 919.00 | 1 098 422.00 | 2 834 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 279 577.00 | 618 549.00 | 661 028.00 | 1 279 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 259.00 | 742 922.00 | | 701 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 445.00 | -41 664.00 | | -228 445.00 |
DL TOTAL (I) | 481 614.00 | 710 059.00 | | 481 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 763.00 | 300 523.00 | | 379 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 926.00 | 374.00 | | 81 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 743.00 | 72 839.00 | | 67 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | 63 387.00 | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 45 191.00 | 90 404.00 | | 45 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 808.00 | 527 527.00 | | 616 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 422.00 | 1 237 586.00 | | 1 098 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 164.00 | 527 527.00 | | 317 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 049.00 | | 1 199 470.00 | 1 528 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259 577.00 | | 181 847.00 | 1 259 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 522.00 | 163 219.00 | 2 493 778.00 | 70 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 161 847.00 | 1 279 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | 1 371.00 | 1 195 513.00 | 70 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | 12 535.00 | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 319.00 | | 1 005 087.00 | 262 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 792.00 | 1 115 677.00 | 161 847.00 | 755 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 839.00 | 219 557.00 | 161 847.00 | 560 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 12 535.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 233.00 | 883 585.00 | | 190 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 113 474.00 | 113 474.00 | | 113 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 763.00 | 80 119.00 | 254 988.00 | 379 763.00 |
VI Groupe et associés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 752.00 | 231 752.00 | | 231 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 808.00 | 317 164.00 | 254 988.00 | 616 808.00 |