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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 006.00 | 46 068.00 | 3 938.00 | 50 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 313.00 | 144 165.00 | 68 148.00 | 212 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 049.00 | 755 792.00 | 772 257.00 | 1 528 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 941.00 | 26 296.00 | 109 645.00 | 135 941.00 |
BZ Autres créances | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
CF Disponibilités | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 625.00 | 26 296.00 | 465 329.00 | 491 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 674.00 | 782 089.00 | 1 237 586.00 | 2 019 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 259 577.00 | 560 839.00 | 698 738.00 | 1 259 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 922.00 | 580 577.00 | | 742 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 664.00 | 162 346.00 | | -41 664.00 |
DL TOTAL (I) | 710 059.00 | 751 722.00 | | 710 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 523.00 | 841.00 | | 300 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 526.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 839.00 | 93 348.00 | | 72 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 387.00 | 25 353.00 | | 63 387.00 |
EA Autres dettes | 90 404.00 | 139 426.00 | | 90 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 527.00 | 259 493.00 | | 527 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 586.00 | 1 011 216.00 | | 1 237 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 527.00 | 259 493.00 | | 407 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 352.00 | | 257 934.00 | 1 358 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 347.00 | | 244 571.00 | 1 100 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 237.00 | 1 528 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 341.00 | 1 259 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 262 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 490.00 | | 13 200.00 | 250 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 163.00 | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 977.00 | 228 527.00 | 86 712.00 | 613 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 044.00 | 203 136.00 | 85 341.00 | 443 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 213.00 | 25 391.00 | 1 371.00 | 166 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 180 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 929.00 | 282 496.00 | 1 433.00 | 283 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 527.00 | 407 527.00 | 120 000.00 | 527 527.00 |