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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 355.00 | 3 219.00 | 17 135.00 | 20 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 5 196.00 | 5 642.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 543.00 | 8 415.00 | 23 128.00 | 31 543.00 |
BT Marchandises | 386 958.00 | | 386 958.00 | 386 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 156.00 | 764.00 | 118 392.00 | 119 156.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 184.00 | 764.00 | 661 420.00 | 662 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 728.00 | 9 180.00 | 684 548.00 | 693 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 332.00 | | | 355 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 497 734.00 | | | 497 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 548.00 | | | 684 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 358.00 | 3 737.00 | 1 179 095.00 | 1 175 358.00 |
FG Production vendue services | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 163.00 | 3 737.00 | 1 199 900.00 | 1 196 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 835.00 | | | 1 220 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 433.00 | | | 1 188 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 162.00 | | 2 382.00 | 29 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | | 2 382.00 | 8 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | 3 210.00 | | 5 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 567.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 644.00 | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 119 157.00 | 118 241.00 | 915.00 | 119 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 817.00 | 178 552.00 | 1 265.00 | 179 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |