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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 859.00 | 2 126.00 | 17 732.00 | 19 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 18 087.00 | 33 555.00 | 51 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 502.00 | 20 213.00 | 51 288.00 | 71 502.00 |
BT Marchandises | 465 127.00 | | 465 127.00 | 465 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 619.00 | 1 294.00 | 153 324.00 | 154 619.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 213 396.00 | | 213 396.00 | 213 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 176.00 | 1 294.00 | 925 881.00 | 927 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 678.00 | 21 508.00 | 977 170.00 | 998 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 921.00 | | | 260 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
DL TOTAL (I) | 601 629.00 | | | 601 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 170.00 | | | 977 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 670.00 | 2 873.00 | 1 606 544.00 | 1 603 670.00 |
FG Production vendue services | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 094.00 | 2 873.00 | 1 631 968.00 | 1 629 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 936.00 | | | 1 647 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 228.00 | | | 1 417 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 962.00 | | 1 681.00 | 49 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 9 687.00 | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 401.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 9 286.00 | | 8 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 154 619.00 | 153 066.00 | 1 553.00 | 154 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 350.00 | 37 672.00 | 120 678.00 | 158 350.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 653.00 | 247 100.00 | 1 553.00 | 248 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 541.00 | 254 863.00 | 120 678.00 | 375 541.00 |