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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 22 377.00 | 6 015.00 | 28 392.00 |
AP Constructions | 20 557.00 | 11 327.00 | 9 230.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 208.00 | 90 279.00 | 22 929.00 | 113 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 015.00 | 166 995.00 | 85 020.00 | 252 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 027.00 | 290 978.00 | 125 049.00 | 416 027.00 |
BT Marchandises | 1 207 466.00 | | 1 207 466.00 | 1 207 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 815.00 | 3 111.00 | 559 705.00 | 562 815.00 |
BZ Autres créances | 317 912.00 | | 317 912.00 | 317 912.00 |
CF Disponibilités | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 571.00 | 3 111.00 | 2 121 461.00 | 2 124 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 598.00 | 294 089.00 | 2 246 510.00 | 2 540 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 432 913.00 | 356 501.00 | | 432 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 789.00 | 76 411.00 | | 42 789.00 |
DL TOTAL (I) | 485 302.00 | 442 513.00 | | 485 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 938.00 | 206 714.00 | | 286 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 889.00 | 75 735.00 | | 31 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 790.00 | 786 088.00 | | 1 015 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 739.00 | 161 769.00 | | 173 739.00 |
EA Autres dettes | 252 852.00 | | | 252 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 208.00 | 1 230 307.00 | | 1 761 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 510.00 | 1 672 819.00 | | 2 246 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 208.00 | 1 189 884.00 | | 1 761 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 546.00 | 7 743.00 | | 76 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 734.00 | | 115 106.00 | 395 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 238.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 813.00 | 416 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 385 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 487.00 | | 21 868.00 | 365 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 93 238.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 285.00 | 47 732.00 | 9 039.00 | 252 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 432.00 | 6 945.00 | | 15 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 853.00 | 40 787.00 | 9 039.00 | 236 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 790.00 | 1 015 790.00 | | 1 015 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 559 093.00 | 559 093.00 | | 559 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 112.00 | | | 639 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 598.00 | | | 627 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 077.00 | 278 077.00 | | 278 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 377.00 | 890 377.00 | | 890 377.00 |
VW T.V.A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 208.00 | 1 761 208.00 | | 1 761 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 845.00 | 20 041.00 | | 19 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | 8 345.00 | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 231 967.00 | 245 086.00 | | 231 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 724.00 | 104 744.00 | | 127 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 766.00 | | |
YT Sous‐traitance | 891.00 | 5 271.00 | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 229.00 | 11 197.00 | | 13 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 074.00 | 31 238.00 | | 33 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 797.00 | 718 496.00 | | 757 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 324.00 | 475 109.00 | | 446 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 479.00 | 363 446.00 | | 368 479.00 |