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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 25 479.00 | 2 913.00 | 28 392.00 |
AP Constructions | 20 557.00 | 13 430.00 | 7 127.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 386.00 | 98 663.00 | 15 723.00 | 114 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 188.00 | 185 219.00 | 68 969.00 | 254 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 269.00 | 322 791.00 | 201 477.00 | 524 269.00 |
BT Marchandises | 934 281.00 | | 934 281.00 | 934 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 920.00 | 3 111.00 | 303 809.00 | 306 920.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 373 393.00 | | 373 393.00 | 373 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 621.00 | 3 111.00 | 1 654 510.00 | 1 657 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 889.00 | 325 902.00 | 1 855 987.00 | 2 181 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 475 702.00 | 432 913.00 | | 475 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | 42 789.00 | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 487 934.00 | 485 302.00 | | 487 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 592.00 | 286 938.00 | | 699 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 750.00 | 31 889.00 | | 27 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 139.00 | 1 015 790.00 | | 378 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 661.00 | 173 739.00 | | 233 661.00 |
EA Autres dettes | 28 910.00 | 252 852.00 | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 053.00 | 1 761 208.00 | | 1 368 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 987.00 | 2 246 510.00 | | 1 855 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 053.00 | 1 761 208.00 | | 1 368 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 76 546.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 027.00 | | 109 816.00 | 416 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 524 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 389 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 780.00 | | 4 926.00 | 385 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 104 890.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 978.00 | 31 813.00 | | 290 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 3 102.00 | | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 601.00 | 28 711.00 | | 268 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 139.00 | 378 139.00 | | 378 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 303 197.00 | 303 197.00 | | 303 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 137.00 | 699 137.00 | | 699 137.00 |
VI Groupe et associés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 670.00 | | | 793 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 831.00 | | | 304 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 478.00 | 351 478.00 | | 351 478.00 |
VW T.V.A. | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 053.00 | 1 368 053.00 | | 1 368 053.00 |