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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 27 539.00 | 853.00 | 28 392.00 |
AP Constructions | 20 557.00 | 15 534.00 | 5 024.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 630.00 | 106 838.00 | 12 791.00 | 119 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 083.00 | 143 751.00 | 68 331.00 | 212 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 207.00 | 293 663.00 | 279 544.00 | 573 207.00 |
BT Marchandises | 958 418.00 | | 958 418.00 | 958 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
BZ Autres créances | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CF Disponibilités | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 155.00 | | 1 803 155.00 | 1 803 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 362.00 | 293 663.00 | 2 082 699.00 | 2 376 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 478 334.00 | 475 702.00 | | 478 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 083.00 | 2 632.00 | | 26 083.00 |
DL TOTAL (I) | 514 017.00 | 487 934.00 | | 514 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 768.00 | 699 592.00 | | 681 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 024.00 | 27 750.00 | | 27 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 229.00 | 378 139.00 | | 611 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 990.00 | 233 661.00 | | 213 990.00 |
EA Autres dettes | 34 672.00 | 28 910.00 | | 34 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 682.00 | 1 368 053.00 | | 1 568 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 699.00 | 1 855 987.00 | | 2 082 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 298.00 | 1 368 053.00 | | 1 000 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 455.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 269.00 | | 108 957.00 | 524 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 019.00 | 573 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 019.00 | 352 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 131.00 | | 23 157.00 | 389 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 745.00 | | 85 800.00 | 106 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 791.00 | 30 890.00 | 60 019.00 | 322 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 479.00 | 2 060.00 | | 25 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 312.00 | 28 830.00 | 60 019.00 | 297 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 229.00 | 611 229.00 | | 611 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 261.00 | 112 877.00 | 568 384.00 | 681 261.00 |
VI Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 495.00 | 468 495.00 | | 468 495.00 |
VW T.V.A. | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 682.00 | 1 000 298.00 | 568 384.00 | 1 568 682.00 |