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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 485.00 | 6 861.00 | 27 624.00 | 34 485.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 545.00 | 6 861.00 | 54 684.00 | 61 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 332 229.00 | | 332 229.00 | 332 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 968.00 | | 345 968.00 | 345 968.00 |
110 Total général Actif | 407 513.00 | 6 861.00 | 400 652.00 | 407 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 312.00 | 91 542.00 | | 102 312.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | 3.00 | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 512.00 | 91 545.00 | | 107 512.00 |
242 Autres charges externes. | 36 951.00 | 33 361.00 | | 36 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -420.00 | | | -420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 776.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 933.00 | 24 452.00 | | 28 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | 1 514.00 | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 137.00 | 60 129.00 | | 71 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 374.00 | 31 416.00 | | 36 374.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 703.00 | | 4 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 496.00 | 26 648.00 | | 26 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |