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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 407.00 | 18 234.00 | 41 173.00 | 59 407.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 467.00 | 18 234.00 | 68 233.00 | 86 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 418 105.00 | | 418 105.00 | 418 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 833.00 | | 439 833.00 | 439 833.00 |
110 Total général Actif | 526 300.00 | 18 234.00 | 508 066.00 | 526 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 198.00 | 90 187.00 | | 85 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 946.00 | 1 500.00 | | 5 946.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 155.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 160.00 | 91 842.00 | | 91 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 085.00 | 29 896.00 | | 31 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 679.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 942.00 | 29 635.00 | | 38 942.00 |
252 Charges sociales | 273.00 | | | 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 265.00 | 4 108.00 | | 7 265.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 923.00 | 64 319.00 | | 78 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 237.00 | 27 523.00 | | 12 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 3 903.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 626.00 | 23 620.00 | | 10 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 504.00 | | | 4 504.00 |