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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 102.00 | 4 398.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 10 867.00 | 8 867.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 794.00 | 10 969.00 | 53 825.00 | 64 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 698 240.00 | | 698 240.00 | 698 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 758.00 | | 716 758.00 | 716 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 552.00 | 10 969.00 | 770 583.00 | 781 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 061.00 | 44 565.00 | | 71 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | 26 496.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 105 681.00 | 82 061.00 | | 105 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 6 394.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 693.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 3 851.00 | | 7 390.00 |
EA Autres dettes | 645 000.00 | 305 652.00 | | 645 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 902.00 | 318 591.00 | | 664 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 583.00 | 400 652.00 | | 770 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 4 676.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 842.00 | 107 512.00 | | 91 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 222.00 | 81 016.00 | | 68 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 620.00 | 26 496.00 | | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |