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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 956.00 | 334 661.00 | 950 296.00 | 1 284 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 420.00 | 115 258.00 | 94 161.00 | 209 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 376.00 | 449 919.00 | 1 044 457.00 | 1 494 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
BN En cours de production de biens | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | 22 291.00 | 9 008.00 | 13 283.00 | 22 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BZ Autres créances | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
CF Disponibilités | 926 264.00 | | 926 264.00 | 926 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 533.00 | 9 008.00 | 1 313 525.00 | 1 322 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 909.00 | 458 927.00 | 2 357 982.00 | 2 816 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 685 821.00 | | | 685 821.00 |
DH Report à nouveau | | 444 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 918.00 | 240 941.00 | | 249 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 240.00 | 933 322.00 | | 1 183 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 575.00 | 114 157.00 | | 651 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 559.00 | 27 993.00 | | 30 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 92 390.00 | | 130 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 354.00 | 84 706.00 | | 111 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 082.00 | 6 636.00 | | 251 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 742.00 | 325 882.00 | | 1 174 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 982.00 | 1 259 204.00 | | 2 357 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 468 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 468 279.00 | |
FM Production stockée | | | -3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 088.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 018.00 | 1 644.00 | | 29 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 409.00 | 7 000.00 | | 32 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -5 356.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 104.00 | 82 555.00 | | 95 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 975.00 | 2 412 057.00 | | 2 533 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 057.00 | 2 171 116.00 | | 2 284 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 918.00 | 240 941.00 | | 249 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 922.00 | | 986 380.00 | 842 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 926.00 | 1 494 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 926.00 | 1 494 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 922.00 | | 986 380.00 | 842 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 505.00 | 180 330.00 | 346 892.00 | 685 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 505.00 | 180 330.00 | 346 892.00 | 685 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 082.00 | 251 082.00 | | 251 082.00 |
UX Autres créances clients | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 177.00 | 105 672.00 | 291 891.00 | 651 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 735.00 | 233 735.00 | | 233 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 184.00 | 598 679.00 | 291 891.00 | 1 144 184.00 |