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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 892.00 | 575 880.00 | 734 012.00 | 1 309 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 506.00 | 157 808.00 | 96 698.00 | 254 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 564 398.00 | 733 688.00 | 830 710.00 | 1 564 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 965.00 | | 272 965.00 | 272 965.00 |
BN En cours de production de biens | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 21 332.00 | 8 854.00 | 12 479.00 | 21 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 1 656 839.00 | | 1 656 839.00 | 1 656 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 349.00 | 8 854.00 | 1 969 496.00 | 1 978 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 748.00 | 742 542.00 | 2 800 206.00 | 3 542 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 866 799.00 | 735 739.00 | | 866 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 320.00 | 331 060.00 | | 436 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 619.00 | 1 314 299.00 | | 1 550 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 123.00 | 920 283.00 | | 776 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 693.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 806.00 | 35 535.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 272.00 | 346 074.00 | | 242 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 328.00 | 157 128.00 | | 183 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 587.00 | 1 459 712.00 | | 1 249 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 206.00 | 2 774 012.00 | | 2 800 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 729 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 739 512.00 | |
FM Production stockée | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 736.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 934.00 | 24 230.00 | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 934.00 | 24 230.00 | | 11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 869.00 | 127 046.00 | | 156 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 248.00 | 3 293 820.00 | | 3 808 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 927.00 | 2 962 760.00 | | 3 371 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 320.00 | 331 060.00 | | 436 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 376.00 | | 39 569.00 | 1 551 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 546.00 | 1 564 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 546.00 | 1 564 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 376.00 | | 39 569.00 | 1 551 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 805.00 | 143 883.00 | 733 688.00 | 589 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 805.00 | 143 883.00 | 733 688.00 | 589 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 617.00 | 111 621.00 | 422 695.00 | 775 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 780.00 | 537 784.00 | 422 695.00 | 1 201 780.00 |