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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 346.00 | 453 834.00 | 829 512.00 | 1 283 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 484.00 | 135 971.00 | 105 512.00 | 241 484.00 |
AX Avances et acomptes | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 376.00 | 589 805.00 | 961 571.00 | 1 551 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
BN En cours de production de biens | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BT Marchandises | 12 518.00 | 14 828.00 | -2 310.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BZ Autres créances | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CF Disponibilités | 1 516 714.00 | | 1 516 714.00 | 1 516 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 269.00 | 14 828.00 | 1 812 441.00 | 1 827 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 645.00 | 604 633.00 | 2 774 012.00 | 3 378 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 735 739.00 | 685 821.00 | | 735 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 060.00 | 249 918.00 | | 331 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 299.00 | 1 183 240.00 | | 1 314 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 283.00 | 651 575.00 | | 920 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 535.00 | 30 559.00 | | 35 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 074.00 | 130 173.00 | | 346 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 128.00 | 111 354.00 | | 157 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 712.00 | 1 174 742.00 | | 1 459 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 012.00 | 2 357 982.00 | | 2 774 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 259 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 261 920.00 | |
FM Production stockée | | | -10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 957.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 230.00 | 29 018.00 | | 24 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 230.00 | -3 390.00 | | 24 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 046.00 | 95 104.00 | | 127 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 820.00 | 2 533 975.00 | | 3 293 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 760.00 | 2 284 057.00 | | 2 962 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 060.00 | 249 918.00 | | 331 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 376.00 | | 72 000.00 | 1 494 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 551 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 551 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 376.00 | | 72 000.00 | 1 494 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 919.00 | 140 136.00 | 250.00 | 449 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 919.00 | 140 136.00 | 250.00 | 449 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 074.00 | 346 074.00 | | 346 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
UX Autres créances clients | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 954.00 | 144 746.00 | 427 482.00 | 919 954.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 178.00 | 648 970.00 | 427 482.00 | 1 424 178.00 |