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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 697.00 | 6 123.00 | 726 574.00 | 732 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 049 696.00 | 109 045.00 | 12 940 651.00 | 13 049 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 349.00 | 7 440.00 | 882 909.00 | 890 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672 742.00 | 122 608.00 | 14 550 134.00 | 14 672 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
BZ Autres créances | 1 450 994.00 | | 1 450 994.00 | 1 450 994.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 577.00 | | 1 945 577.00 | 1 945 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 618 319.00 | 122 608.00 | 16 495 711.00 | 16 618 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 731.00 | | | -57 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DK Provisions réglementées | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
DL TOTAL (I) | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907 926.00 | | | 11 907 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 582.00 | | | 3 556 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 029.00 | | | 548 029.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 153 070.00 | | | 16 153 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 495 711.00 | | | 16 495 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 140.00 | | | 5 971 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 397.00 | | | -133 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 406.00 | | | 615 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 866.00 | | | 564 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 982 170.00 | | 20 147 881.00 | 8 982 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 457 309.00 | | 14 672 742.00 | 14 457 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 457 309.00 | | 14 672 742.00 | 14 457 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 982 170.00 | | 20 147 881.00 | 8 982 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 608.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 133 397.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 244 422.00 | 3 244 422.00 | | 3 244 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 029.00 | 548 029.00 | | 548 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UX Autres créances clients | 472 248.00 | 472 248.00 | | 472 248.00 |
VB T. V. A. | 1 450 994.00 | 1 450 994.00 | | 1 450 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 907 926.00 | 1 725 996.00 | 2 567 205.00 | 11 907 926.00 |
VI Groupe et associés | 312 160.00 | 312 160.00 | | 312 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 767 733.00 | | | 6 767 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 653.00 | | | 687 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 242.00 | 1 923 242.00 | | 1 923 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 153 070.00 | 5 971 140.00 | 2 567 205.00 | 16 153 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 021.00 | | | 69 021.00 |