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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 697.00 | 42 757.00 | 689 939.00 | 732 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 049 696.00 | 761 530.00 | 12 288 166.00 | 13 049 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 349.00 | 51 957.00 | 838 391.00 | 890 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672 742.00 | 856 244.00 | 13 816 497.00 | 14 672 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
BZ Autres créances | 1 047 725.00 | | 1 047 725.00 | 1 047 725.00 |
CF Disponibilités | 485 731.00 | | 485 731.00 | 485 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 793.00 | | 1 851 793.00 | 1 851 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 959.00 | 856 244.00 | 15 744 714.00 | 16 600 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 080.00 | | | -1 388 080.00 |
DK Provisions réglementées | 908 466.00 | | | 908 466.00 |
DL TOTAL (I) | -485 804.00 | | | -485 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377 908.00 | | | 15 377 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 729.00 | | | 434 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 015 084.00 | | | 16 015 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 744 714.00 | | | 15 744 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 176.00 | | | 637 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 415.00 | | 1 434 415.00 | 1 434 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 415.00 | | 1 434 415.00 | 1 434 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 959.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775 069.00 | | | 775 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 069.00 | | | 775 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 069.00 | | | -775 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 665.00 | | | 2 027 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 746.00 | | | 3 415 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 080.00 | | | -1 388 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672 742.00 | | | 14 672 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 672 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 672 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 672 742.00 | | | 14 672 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 607.00 | 733 637.00 | | 122 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 607.00 | 733 637.00 | | 122 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 397.00 | 775 069.00 | | 133 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 831.00 | 775 069.00 | | 348 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 377 908.00 | | | 15 377 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 688.00 | 138 688.00 | | 138 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 729.00 | 434 729.00 | | 434 729.00 |
UX Autres créances clients | 311 799.00 | 311 799.00 | | 311 799.00 |
VB T. V. A. | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VC Groupe et associés | 900 867.00 | 900 867.00 | | 900 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 719 640.00 | | | 15 719 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494 079.00 | | | 15 494 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 098.00 | 1 360 098.00 | | 1 360 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 015 084.00 | 637 176.00 | | 16 015 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
ST Autres comptes | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YT Sous‐traitance | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 676.00 | | | 406 676.00 |