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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 697.00 | 79 392.00 | 653 304.00 | 732 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 049 696.00 | 1 414 015.00 | 11 635 681.00 | 13 049 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 349.00 | 96 474.00 | 793 874.00 | 890 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677 277.00 | 1 589 882.00 | 13 087 395.00 | 14 677 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 248.00 | | 547 248.00 | 547 248.00 |
BZ Autres créances | 1 154 362.00 | | 1 154 362.00 | 1 154 362.00 |
CF Disponibilités | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 503.00 | | 1 965 503.00 | 1 965 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 881.00 | 1 589 882.00 | 15 125 999.00 | 16 715 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 270.00 | -7 190.00 | | -1 395 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 423.00 | -1 388 080.00 | | -396 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524 147.00 | 908 466.00 | | 1 524 147.00 |
DL TOTAL (I) | -266 546.00 | -485 804.00 | | -266 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694 444.00 | 15 377 908.00 | | 14 694 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 138 688.00 | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 421.00 | 63 758.00 | | 41 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 728.00 | 434 729.00 | | 225 728.00 |
EA Autres dettes | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 177 112.00 | 16 015 084.00 | | 15 177 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 999.00 | 15 744 714.00 | | 15 125 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 132.00 | 637 176.00 | | 1 166 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 258.00 | | 1 589 258.00 | 1 589 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 258.00 | | 1 589 258.00 | 1 589 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 428.00 | 580 660.00 | | 47 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 681.00 | 775 069.00 | | 615 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 681.00 | 775 069.00 | | 615 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 681.00 | -775 069.00 | | -615 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 928.00 | 2 027 665.00 | | 1 665 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 352.00 | 3 415 746.00 | | 2 062 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 423.00 | -1 388 080.00 | | -396 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672 742.00 | | 4 535.00 | 14 672 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 677 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 677 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 672 742.00 | | 4 535.00 | 14 672 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 244.00 | 733 637.00 | | 856 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 244.00 | 733 637.00 | | 856 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 908 466.00 | 615 681.00 | | 908 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 900.00 | 615 681.00 | | 1 123 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 694 444.00 | 683 464.00 | 2 733 856.00 | 14 694 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 728.00 | 225 728.00 | | 225 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
UX Autres créances clients | 547 248.00 | 547 248.00 | | 547 248.00 |
VB T. V. A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 884.00 | 1 096 884.00 | | 1 096 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 464.00 | | | 683 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 714.00 | 1 702 714.00 | | 1 702 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 177 112.00 | 1 166 132.00 | 2 733 856.00 | 15 177 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YT Sous‐traitance | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 659.00 | | | 398 659.00 |