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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 174.00 | 226.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 575.00 | 8 700.00 | 875.00 | 9 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 106.00 | 148 541.00 | 465 565.00 | 614 106.00 |
BZ Autres créances | 1 247 616.00 | | 1 247 616.00 | 1 247 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 571.00 | | 377 571.00 | 377 571.00 |
CF Disponibilités | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 140.00 | | 1 840 140.00 | 1 840 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 246.00 | 148 541.00 | 2 305 705.00 | 2 454 246.00 |
CU Autres participations | 424 720.00 | 40 000.00 | 384 720.00 | 424 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 306.00 | 98 667.00 | 77 639.00 | 176 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 937.00 | 1 640 009.00 | | 1 627 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 807.00 | -12 072.00 | | -26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 131.00 | 1 731 937.00 | | 1 705 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 496.00 | 544 626.00 | | 554 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 984.00 | 42 453.00 | | 39 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 194.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 574.00 | 592 988.00 | | 600 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 705.00 | 2 324 925.00 | | 2 305 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 574.00 | 592 988.00 | | 600 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 203.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 83 000.00 | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 730.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 86 010.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 750.00 | -3 010.00 | | 22 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 330.00 | 171 872.00 | | 107 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 136.00 | 183 943.00 | | 134 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 807.00 | -12 072.00 | | -26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 707.00 | | 899.00 | 616 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 426 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 614 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | | 899.00 | 8 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 325.00 | | | 430 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 338.00 | 36 203.00 | | 72 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 404.00 | 35 263.00 | | 63 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 117.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 823.00 | | 7 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 230.00 | 1 104 230.00 | | 1 104 230.00 |
VI Groupe et associés | 554 496.00 | 554 496.00 | | 554 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 616.00 | 1 247 616.00 | | 1 247 616.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 574.00 | 600 574.00 | | 600 574.00 |