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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 4 794.00 | 686.00 | 5 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 000.00 | 44 794.00 | 338 206.00 | 383 000.00 |
BZ Autres créances | 1 072 138.00 | | 1 072 138.00 | 1 072 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 597 705.00 | | 597 705.00 | 597 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 944.00 | | 1 679 944.00 | 1 679 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 944.00 | 44 794.00 | 2 018 150.00 | 2 062 944.00 |
CU Autres participations | 375 400.00 | 40 000.00 | 335 400.00 | 375 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 131.00 | 1 627 937.00 | | 1 231 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 106.00 | -26 807.00 | | 87 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 237.00 | 1 705 131.00 | | 1 422 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 707.00 | 554 701.00 | | 554 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 39 984.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 473.00 | 542.00 | | 10 473.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 5 553.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 913.00 | 600 779.00 | | 595 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 150.00 | 2 305 910.00 | | 2 018 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 913.00 | 600 779.00 | | 595 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 877.00 | 26 250.00 | | 100 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 138.00 | 26 250.00 | | 101 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 309.00 | 3 500.00 | | 92 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 309.00 | 3 500.00 | | 92 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | 22 750.00 | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 736.00 | 107 330.00 | | 282 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 630.00 | 134 136.00 | | 195 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 106.00 | -26 807.00 | | 87 106.00 |