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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 4 974.00 | 506.00 | 5 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 500.00 | 44 974.00 | 337 526.00 | 382 500.00 |
BZ Autres créances | 817 960.00 | | 817 960.00 | 817 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 316.00 | | 903 316.00 | 903 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 816.00 | 44 974.00 | 1 240 843.00 | 1 285 816.00 |
CU Autres participations | 374 900.00 | 40 000.00 | 334 900.00 | 374 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 237.00 | 1 231 131.00 | | 668 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709.00 | 87 106.00 | | -3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 768 528.00 | 1 422 237.00 | | 768 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 621.00 | 554 707.00 | | 452 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 24 932.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 10 473.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 5 667.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 315.00 | 595 913.00 | | 472 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 843.00 | 2 018 150.00 | | 1 240 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 315.00 | 595 913.00 | | 472 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 92 309.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 92 309.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 8 829.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 9 644.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 835.00 | 282 736.00 | | 47 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 544.00 | 195 630.00 | | 51 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 709.00 | 87 106.00 | | -3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 180.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 180.00 | | 4 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |