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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 7 067.00 | 646.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 421.00 | 11 518.00 | 5 903.00 | 17 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 834.00 | 18 586.00 | 15 248.00 | 33 834.00 |
BT Marchandises | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 182.00 | | 290 182.00 | 290 182.00 |
CF Disponibilités | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 139.00 | | 780 139.00 | 780 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 973.00 | 18 586.00 | 795 388.00 | 813 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 499 688.00 | | | 499 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 519 090.00 | | | 519 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 284.00 | | | 209 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 298.00 | | | 276 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 388.00 | | | 795 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 729.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 729.00 | | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 284.00 | 209 284.00 | | 209 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 397.00 | 9 579.00 | 5 818.00 | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 983.00 | 157 283.00 | 8 700.00 | 165 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 998.00 | 270 180.00 | 5 818.00 | 275 998.00 |