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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 7 283.00 | 430.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 8 204.00 | 15 674.00 | 23 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 292.00 | 15 487.00 | 24 804.00 | 40 292.00 |
BT Marchandises | 35 842.00 | 4 070.00 | 31 772.00 | 35 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CF Disponibilités | 494 896.00 | | 494 896.00 | 494 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 960.00 | 4 070.00 | 753 890.00 | 757 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 251.00 | 19 557.00 | 778 694.00 | 798 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 515 790.00 | | | 515 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 522 043.00 | | | 522 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 271.00 | | | 194 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 651.00 | | | 256 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 694.00 | | | 778 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 651.00 | | | 256 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 586.00 | 1 658.00 | 4 756.00 | 18 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 1 658.00 | 4 756.00 | 18 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 717.00 | 107 017.00 | 8 700.00 | 115 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 398.00 | 256 398.00 | | 256 398.00 |