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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 7 499.00 | 214.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 11 329.00 | 12 549.00 | 23 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 292.00 | 18 828.00 | 21 464.00 | 40 292.00 |
BT Marchandises | 14 246.00 | 1 000.00 | 13 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 683 493.00 | | 683 493.00 | 683 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 507.00 | 1 000.00 | 805 507.00 | 806 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 798.00 | 19 828.00 | 826 971.00 | 846 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 555 485.00 | | | 555 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 971.00 | | | 826 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 487.00 | 3 340.00 | | 15 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 3 340.00 | | 15 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 070.00 | | 3 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 3 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | | 3 070.00 | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 242.00 | 88 542.00 | 8 700.00 | 97 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 485.00 | 271 485.00 | | 271 485.00 |