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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
AP Constructions | 11 348.00 | 2 112.00 | 9 236.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 245.00 | 113 780.00 | 39 465.00 | 153 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 848.00 | 138 699.00 | 62 149.00 | 200 848.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 194 142.00 | | 194 142.00 | 194 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 313.00 | 138 699.00 | 522 613.00 | 661 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 738.00 | 196 068.00 | | 219 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 179.00 | 38 671.00 | | 38 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 369 331.00 | 346 152.00 | | 369 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 491.00 | 18 574.00 | | 8 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 591.00 | 36 909.00 | | 40 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 524.00 | 32 580.00 | | 59 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 077.00 | 68 175.00 | | 44 077.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 282.00 | 156 237.00 | | 153 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 613.00 | 502 389.00 | | 522 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 282.00 | 147 752.00 | | 153 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 744.00 | | 558 744.00 | 558 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 744.00 | | 558 744.00 | 558 744.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 075.00 | 5 012.00 | | 5 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 698.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 467.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 082.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | -5 471.00 | | 7 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 594.00 | 548 468.00 | | 549 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 415.00 | 509 797.00 | | 511 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 179.00 | 38 671.00 | | 38 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 256.00 | 192.00 | | 13 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 061.00 | 19 638.00 | | 119 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 254.00 | 19 638.00 | | 96 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VI Groupe et associés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 543.00 | 183 323.00 | 1 220.00 | 184 543.00 |
VW T.V.A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |