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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
AP Constructions | 11 348.00 | 2 869.00 | 8 479.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 815.00 | 133 245.00 | 66 571.00 | 199 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 849.00 | 158 920.00 | 88 929.00 | 247 849.00 |
BP En cours de production de services | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 111.00 | | 188 111.00 | 188 111.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 303 951.00 | | 303 951.00 | 303 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 838.00 | | 633 838.00 | 633 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 687.00 | 158 920.00 | 722 767.00 | 881 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 917.00 | 219 738.00 | | 242 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 302.00 | 38 179.00 | | 71 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 425 632.00 | 369 331.00 | | 425 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 8 491.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 921.00 | 40 591.00 | | 26 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 59 524.00 | | 49 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | 44 077.00 | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 135.00 | 153 282.00 | | 297 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 767.00 | 522 613.00 | | 722 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 926.00 | 153 282.00 | | 179 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 630.00 | | 524 630.00 | 524 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 630.00 | | 524 630.00 | 524 630.00 |
FM Production stockée | | | 27 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -281.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 7 216.00 | | 20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 832.00 | 549 594.00 | | 570 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 530.00 | 511 415.00 | | 499 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 302.00 | 38 179.00 | | 71 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -177.00 | 6 354.00 | | -177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 848.00 | | 48 850.00 | 200 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 247 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 211 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 593.00 | | 48 419.00 | 164 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 431.00 | 13 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 699.00 | 22 070.00 | 1 849.00 | 138 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 892.00 | 22 070.00 | 1 849.00 | 115 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 17 791.00 | 117 209.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 824.00 | 219 604.00 | 1 220.00 | 220 824.00 |
VW T.V.A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 135.00 | 179 926.00 | 117 209.00 | 297 135.00 |