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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
AP Constructions | 11 348.00 | 3 625.00 | 7 723.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 132.00 | 150 111.00 | 31 021.00 | 181 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 333.00 | 176 543.00 | 52 790.00 | 229 333.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
BZ Autres créances | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 792.00 | | 693 792.00 | 693 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 125.00 | 176 543.00 | 746 582.00 | 923 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 219.00 | 242 917.00 | | 299 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 71 302.00 | | 32 597.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 443 230.00 | 425 632.00 | | 443 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | 135 000.00 | | 117 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 102.00 | 26 921.00 | | 84 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 740.00 | 49 078.00 | | 38 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 800.00 | 79 536.00 | | 61 800.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 600.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 352.00 | 297 135.00 | | 303 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 582.00 | 722 767.00 | | 746 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 948.00 | 179 926.00 | | 212 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 095.00 | 3 200.00 | 482 295.00 | 479 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 095.00 | 3 200.00 | 482 295.00 | 479 095.00 |
FM Production stockée | | | -47 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 967.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 653.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 90.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | 90.00 | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -90.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 20 575.00 | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 950.00 | 570 832.00 | | 465 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 353.00 | 499 530.00 | | 433 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 597.00 | 71 302.00 | | 32 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 849.00 | | 711.00 | 247 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 227.00 | 229 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 227.00 | 192 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 163.00 | | 544.00 | 211 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | 167.00 | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 920.00 | 25 313.00 | 7 690.00 | 158 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 113.00 | 25 313.00 | 7 690.00 | 136 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 210.00 | 26 806.00 | 90 404.00 | 117 210.00 |
VI Groupe et associés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 620.00 | 280 400.00 | 1 220.00 | 281 620.00 |
VW T.V.A. | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 352.00 | 212 948.00 | 90 404.00 | 303 352.00 |