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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 12 535.00 | 4 531.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 105.00 | 12 535.00 | 36 571.00 | 49 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CF Disponibilités | 332 829.00 | | 332 829.00 | 332 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 937.00 | | 529 937.00 | 529 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 043.00 | 12 535.00 | 566 508.00 | 579 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 164.00 | 204 279.00 | | 215 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 13 884.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 249 834.00 | 251 164.00 | | 249 834.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 179.00 | 57 504.00 | | 57 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 50 857.00 | | 74 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 946.00 | 75 366.00 | | 81 946.00 |
EA Autres dettes | 58 049.00 | 34 075.00 | | 58 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 674.00 | 217 802.00 | | 271 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 508.00 | 468 966.00 | | 566 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 768.00 | | 1 110 768.00 | 1 110 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 768.00 | | 1 110 768.00 | 1 110 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 2 500.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 4 919.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -3 252.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 291.00 | 1 065 069.00 | | 1 150 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 621.00 | 1 051 184.00 | | 1 148 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | 13 884.00 | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 582.00 | 1 889.00 | 936.00 | 11 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 1 889.00 | | 10 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 638.00 | 132 098.00 | 6 540.00 | 138 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 638.00 | 132 098.00 | 6 540.00 | 138 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 674.00 | 271 674.00 | | 271 674.00 |