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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 178.00 | 18 562.00 | 20 616.00 | 39 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 218.00 | 18 562.00 | 52 656.00 | 71 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 221.00 | 19 572.00 | 163 650.00 | 183 221.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CF Disponibilités | 333 144.00 | | 333 144.00 | 333 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 379.00 | 19 572.00 | 604 808.00 | 624 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 598.00 | 38 134.00 | 657 464.00 | 695 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 467.00 | 213 834.00 | | 120 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 143.00 | 56 634.00 | | 56 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 184.00 | 16 974.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 221 794.00 | 320 441.00 | | 221 794.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 669.00 | 56 115.00 | | 52 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 142.00 | 79 695.00 | | 163 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 414.00 | 137 772.00 | | 92 414.00 |
EA Autres dettes | 82 444.00 | 79 930.00 | | 82 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 669.00 | 353 511.00 | | 390 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 464.00 | 718 953.00 | | 657 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 101.00 | | 1 055 101.00 | 1 055 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 101.00 | | 1 055 101.00 | 1 055 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 48 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | 1 302.00 | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | 1 302.00 | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 521.00 | 1 302.00 | | -28 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 17 610.00 | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 260.00 | 1 068 599.00 | | 1 214 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 117.00 | 1 011 965.00 | | 1 158 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 143.00 | 56 634.00 | | 56 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 3 238.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 3 238.00 | | 15 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 620.00 | 226 080.00 | 6 540.00 | 232 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 669.00 | 390 669.00 | | 390 669.00 |