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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 203.00 | 15 324.00 | 18 879.00 | 34 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 243.00 | 15 324.00 | 50 919.00 | 66 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 825.00 | 3 534.00 | 90 291.00 | 93 825.00 |
BZ Autres créances | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
CF Disponibilités | 472 279.00 | | 472 279.00 | 472 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 567.00 | 3 534.00 | 668 033.00 | 671 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 810.00 | 18 858.00 | 718 953.00 | 737 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 834.00 | 215 164.00 | | 213 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 634.00 | 1 670.00 | | 56 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 320 441.00 | 249 834.00 | | 320 441.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 115.00 | 57 179.00 | | 56 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 695.00 | 74 501.00 | | 79 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 772.00 | 81 946.00 | | 137 772.00 |
EA Autres dettes | 79 930.00 | 58 049.00 | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 511.00 | 271 674.00 | | 353 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 953.00 | 566 508.00 | | 718 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 235.00 | | 957 235.00 | 957 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 235.00 | | 957 235.00 | 957 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -1 542.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 599.00 | 1 150 291.00 | | 1 068 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 965.00 | 1 148 621.00 | | 1 011 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 634.00 | 1 670.00 | | 56 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535.00 | 2 789.00 | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 2 789.00 | | 12 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 187.00 | 130 647.00 | 6 540.00 | 137 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 511.00 | 353 511.00 | | 353 511.00 |