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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 30 662.00 | 7 313.00 | 37 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 574.00 | 90 997.00 | 243 577.00 | 334 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 030.00 | 121 660.00 | 324 370.00 | 446 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 148.00 | | 322 148.00 | 322 148.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 389.00 | | 548 389.00 | 548 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 419.00 | 121 660.00 | 872 759.00 | 994 419.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DH Report à nouveau | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 179.00 | | | 282 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 764.00 | | | 661 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 759.00 | | | 872 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 865.00 | | | 470 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 299.00 | | 1 776 299.00 | 1 776 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 299.00 | | 1 776 299.00 | 1 776 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 286.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 324.00 | | | 1 820 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 879.00 | | | 1 807 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394.00 | 45 286.00 | 78 021.00 | 154 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 670.00 | 1 992.00 | | 28 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 724.00 | 43 294.00 | 78 021.00 | 125 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723.00 | 58 192.00 | | 57 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 179.00 | 91 280.00 | 160 658.00 | 282 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 722.00 | 346 722.00 | | 346 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 173.00 | 346 722.00 | 39 450.00 | 386 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 764.00 | 471 334.00 | 160 658.00 | 661 764.00 |